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前海开源沪港深乐享生活混合(004320)

2020-02-21     1.28770.9802%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,224.09173.81518.42897.16
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益53.9812.6212.07168.45
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.190.870.0034.47
  其他收入
    银行存款利息收入33.5929.1316.2328.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它106.8639.1536.24123.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,416.21-496.47-100.311,918.03
费用
    基金管理费116.26125.1186.86187.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.3820.8514.4831.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.000.330.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.870.0014.885.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.11
    小计7.0730.4117.6911.09
  费用合计256.86328.01259.71338.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00