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长盛盛乾混合A(004336)

2018-08-06     0.83200.0120%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-505.741,498.58607.35
    债券的买卖价差收入2.95-2.130.91
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-15.02239.3999.84
    债券投资收益173.41833.5049.44
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入17.50169.02159.56
  其他收入
    银行存款利息收入3.11460.97373.78
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.050.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-316.333,110.361,445.17
费用
    基金管理费39.78263.48101.44
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.6343.9116.91
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1.631.510.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.486.002.15
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.480.820.19
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费1.986.752.42
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.701.200.00
    其他支出0.060.080.04
    小计7.7014.854.80
  费用合计90.58379.72159.33
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00