0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -506.55 | 1,500.32 | 607.27 |
| 债券的买卖价差收入 | 6.56 | -15.60 | 0.91 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | -15.02 | 239.39 | 99.84 |
| 债券投资收益 | 159.28 | 752.98 | 5.30 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 13.14 | 168.21 | 159.19 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.68 | 542.23 | 423.12 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -383.36 | 3,150.50 | 1,441.98 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 37.35 | 263.54 | 101.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.23 | 43.92 | 16.91 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2.24 | 1.61 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 6.00 | 2.15 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.49 | 0.87 | 0.21 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 1.98 | 6.75 | 2.42 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 1.20 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| 小计 | 7.71 | 14.89 | 4.82 |
| 费用合计 | 88.05 | 379.88 | 159.32 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |