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长盛盛弘混合C(004339)

2018-08-06     0.79100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-506.551,500.32607.27
    债券的买卖价差收入6.56-15.600.91
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-15.02239.3999.84
    债券投资收益159.28752.985.30
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入13.14168.21159.19
  其他收入
    银行存款利息收入2.68542.23423.12
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-383.363,150.501,441.98
费用
    基金管理费37.35263.54101.45
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.2343.9216.91
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出2.241.610.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.486.002.15
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.490.870.21
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费1.986.752.42
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.701.200.00
    其他支出0.060.070.04
    小计7.7114.894.82
  费用合计88.05379.88159.32
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00