行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方沪深300ETF联接C(004342)

2020-01-23     1.5403-2.8998%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,633.51-798.28-70.23373.23
    债券的买卖价差收入2.2512.5512.480.14
    配股权证收入30.33-195.23-65.45155.11
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.1363.1033.2532.29
    债券投资收益6.4737.9737.971.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入24.1937.2514.5070.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它60.5023.7014.1126.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27,412.08-23,231.55-10,991.6018,135.99
费用
    基金管理费30.0545.4322.5037.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.019.094.507.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.240.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.968.504.227.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.020.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.9738.5319.1137.53
  费用合计90.24109.7353.5196.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00