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南方创业板ETF联接C(004343)

2019-11-21     0.8487-0.3522%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,187.84-946.69-359.26-17.47
    债券的买卖价差收入-14.350.010.010.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.718.026.961.26
    债券投资收益5.1857.3824.300.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.230.000.009.87
  其他收入
    银行存款利息收入23.2114.316.086.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它197.5191.7549.1443.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,787.81-17,501.20-3,656.66-1,379.23
费用
    基金管理费24.0622.678.446.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.814.531.691.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.375.400.005.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.891.440.001.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.000.0029.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.2536.8418.3235.55
  费用合计114.08112.8848.7253.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00