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南方小康ETF联接C(004346)

2020-01-17     1.27950.0626%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入150.99-128.19-69.74175.93
    债券的买卖价差收入-20.270.000.000.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.9012.505.9213.63
    债券投资收益22.9061.7425.920.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0081.06
  其他收入
    银行存款利息收入6.5718.0510.9225.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.5115.4212.5289.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,675.49-15,739.63-10,660.0613,508.67
费用
    基金管理费11.7423.2911.0629.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.354.662.215.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.008.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.000.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.9836.0319.0138.33
  费用合计44.3478.4541.27116.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00