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平安转型创新混合A(004390)

2020-03-27     1.2905-1.5862%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入811.61-1,345.96115.401,211.37
    债券的买卖价差收入0.00-33.06-33.0634.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益31.5482.6944.67203.45
    债券投资收益0.0026.9626.9671.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0047.5947.5989.78
  其他收入
    银行存款利息收入1.9814.237.9467.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.996.695.0127.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,547.90-1,756.88-402.482,235.15
费用
    基金管理费34.04138.6880.78178.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.6723.1113.4629.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.007.88
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.384.802.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.3613.309.4212.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.701.35
    其他支出0.060.120.060.08
    小计6.6022.7215.1619.93
  费用合计61.34310.91185.20372.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00