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金信民兴债券A(004400)

2019-11-15     1.37210.0292%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-593.39-425.87-430.33-7.70
    配股权证收入-29.180.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益4,841.49625.94335.02570.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入208.2844.2516.4737.12
  其他收入
    银行存款利息收入4.166.734.327.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它109.2535.753.420.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,954.611,346.85949.22-413.49
费用
    基金管理费682.63105.0455.6497.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费170.6626.2613.9124.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出463.1323.540.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.981.871.873.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.960.270.150.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.782.342.345.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.402.852.701.90
    其他支出0.040.090.060.00
    小计12.167.427.1210.06
  费用合计1,350.24165.5676.76131.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00