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国寿安保稳寿混合C(004406)

2020-02-19     1.0803-0.0278%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入689.47-1,421.56-119.08253.22
    债券的买卖价差收入122.36-12.75-18.6719.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益56.37137.3184.612.72
    债券投资收益901.271,867.29786.61437.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.034.814.04172.09
  其他收入
    银行存款利息收入2.656.022.976.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,203.42701.68-191.511,219.17
费用
    基金管理费122.84242.62122.05101.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.4740.4420.3416.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出162.90207.7145.659.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0010.004.964.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.800.30
    其他支出0.000.120.060.05
    小计10.7419.729.7910.35
  费用合计353.34562.16230.71167.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00