0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 19.86 | -47.60 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 748.20 | 1,802.36 | 27.40 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 387.91 | 1,106.86 | 55.84 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 31.82 | 6,688.55 | 234.15 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,187.78 | 9,550.18 | 317.39 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 44.54 | 327.31 | 11.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 14.85 | 109.10 | 3.67 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.55 | 207.94 | 0.08 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.96 | 8.00 | 2.28 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.13 | 2.36 | 0.49 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.36 | 14.00 | 5.33 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.79 | 2.55 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| 小计 | 16.29 | 26.97 | 8.85 |
| 费用合计 | 81.06 | 694.91 | 25.77 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |