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汇添富美元债债券(QDII)A现汇(004421)

2020-02-20     1.1041-0.0362%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入40.30-1,036.84-1,012.93-251.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益183.53461.04238.84435.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.010.290.1620.05
  其他收入
    银行存款利息收入2.045.353.77235.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.805.482.676.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计507.25-85.76-343.00-235.04
费用
    基金管理费29.5374.7641.64140.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.1220.5611.4538.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.241.310.642.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.113.0011.9021.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.000.00
    其他支出0.000.210.900.84
    小计8.2212.3216.4232.10
  费用合计48.90113.0071.91215.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00