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汇添富文体娱乐混合(004424)

2020-04-03     1.5397-0.7989%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,695.747,894.46-1,264.62
    债券的买卖价差收入34.560.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益382.89328.6959.45
    债券投资收益0.170.120.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入43.5143.43423.00
  其他收入
    银行存款利息收入57.7545.27423.11
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它47.8418.1637.64
    小计0.000.000.00
  收入合计26,256.8419,600.98-4,511.66
费用
    基金管理费721.11451.44912.79
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费120.1975.24152.13
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费9.004.469.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.090.050.07
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.006.9818.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.30
    其他支出0.000.000.04
    小计22.8912.4027.41
  费用合计1,171.15763.801,207.77
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00