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新华安享惠钰定期开放债券C(004440)

2019-03-12     1.00970.6780%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入-366.67-169.20
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益103.230.00
    债券投资收益1,191.28452.92
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入59.4959.49
  其他收入
    银行存款利息收入4.233.74
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-41.85-614.07
费用
    基金管理费139.8662.46
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费39.9617.85
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出107.4530.99
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费8.003.58
    律师费0.000.00
    银行费用1.140.68
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费34.6715.51
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.950.15
    其他支出0.170.08
    小计45.9320.00
  费用合计356.48143.94
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00