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南方荣年一年持有混合A(004446)

2024-01-19     1.3660-0.0366%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-27.12112.47-117.941,072.71
    债券的买卖价差收入78.10783.43367.50692.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.3778.8776.5382.50
    债券投资收益0.000.000.001,620.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.940.0030.34
  其他收入
    银行存款利息收入0.253.671.474.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-59.30458.95508.413,387.00
费用
    基金管理费20.35125.6996.27333.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.0931.4224.0783.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.480.010.0048.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.002.484.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.110.031.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.681.823.69
    其他支出2.800.000.000.00
    小计12.1214.7910.2821.26
  费用合计39.62175.53132.56587.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00