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前海开源多元策略混合A(004496)

2024-03-28     2.12091.7853%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入756.51-2,209.26-2,263.532,706.24
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.0054.7254.720.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益144.91613.08278.87351.18
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入14.7819.5211.0119.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它36.9913.989.7989.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,334.15-3,993.72-4,054.694,529.56
费用
    基金管理费102.42203.61105.82154.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.6329.0915.1222.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.140.050.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4917.148.9817.04
  费用合计134.57269.23140.23335.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00