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博时新兴消费主题混合(004505)

2019-11-15     1.5190-0.8486%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,714.13-2,936.121,421.461,906.68
    债券的买卖价差收入-187.52-2.452.480.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益246.02370.24208.04118.43
    债券投资收益2.073.360.110.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入37.9767.5333.3997.55
  其他收入
    银行存款利息收入19.8825.7815.1915.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它71.17130.18108.0081.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,953.56-3,864.19-3,633.354,300.55
费用
    基金管理费294.81426.71246.11185.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.1471.1241.0230.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.682.961.491.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.6230.0014.8815.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.7837.9618.3520.76
  费用合计570.91943.15530.30398.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00