经营业绩表 |
单位:万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 349.75 | -710.87 | -176.56 | 207.24 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 25.07 | 28.18 | 24.91 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.83 | 4.47 | 2.16 | 125.26 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.57 | 6.74 | 4.25 | 62.47 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.69 | 8.68 | 5.96 | 58.49 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 680.54 | -860.44 | -211.47 | 630.29 |
费用 | ||||
基金管理费 | 20.30 | 65.98 | 40.60 | 122.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.38 | 11.00 | 6.77 | 20.45 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 2.34 | 29.04 | 15.39 | 23.25 |
费用合计 | 43.74 | 155.55 | 93.44 | 197.12 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |