经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,087.62 | -1,841.57 | -3,729.31 | -2,041.44 |
债券的买卖价差收入 | 3,999.18 | 2,547.55 | 7,490.79 | 3,690.90 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 587.33 | 449.89 | 1,199.47 | 738.27 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.53 | 0.80 | 91.27 | 89.44 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 43.86 | 28.69 | 33.17 | 17.02 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 82.20 | 73.90 | 383.65 | 253.65 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,966.66 | 3,738.42 | -3,797.41 | -952.74 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,147.43 | 745.78 | 2,979.57 | 1,553.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 229.49 | 149.16 | 595.91 | 310.74 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 696.42 | 448.88 | 324.30 | 78.94 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.00 | 4.46 | 12.00 | 4.46 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.74 | 1.65 | 3.43 | 1.83 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 27.46 | 13.92 | 31.15 | 14.11 |
费用合计 | 2,111.02 | 1,364.12 | 3,952.95 | 1,968.20 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |