-0.3791% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-09-10 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 647.29 | 657.31 | 154.08 |
| 债券的买卖价差收入 | -12.03 | -12.03 | -11.71 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1.17 | 0.62 | 25.77 |
| 债券投资收益 | 75.50 | 75.50 | 109.92 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.22 | 4.22 | 120.98 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.13 | 0.92 | 4.75 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.29 | 5.27 | 7.59 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 219.73 | 216.37 | 914.22 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 21.68 | 21.28 | 54.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 9.03 | 8.87 | 22.54 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.39 | 0.63 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 7.44 | 18.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.26 | 10.80 | 24.63 |
| 费用合计 | 63.09 | 55.15 | 112.44 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |