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安信工业4.0主题沪港深混合C(004522)

2019-11-21     0.9559-0.7991%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入298.93-597.3911.26749.55
    债券的买卖价差收入0.130.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.2522.5410.275.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.011.951.9573.67
  其他收入
    银行存款利息收入4.9820.9411.5244.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.7519.5119.4533.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计570.60-718.29-123.28923.38
费用
    基金管理费11.0528.2516.6656.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.383.532.087.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.002.484.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.270.220.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.8315.0014.889.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.040.040.00
    小计3.9317.3117.6213.79
  费用合计27.9989.0066.17172.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00