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富安达消费主题混合(004549)

2020-04-02     1.27341.5390%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,002.172,866.243,723.7729.66
    债券的买卖价差收入0.002.712.710.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益102.20480.29260.940.00
    债券投资收益0.002.892.899.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.911.91377.95
  其他收入
    银行存款利息收入5.2413.099.20472.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.85137.93136.2584.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,017.66-582.38666.912,658.71
费用
    基金管理费111.22318.92195.15507.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.5453.1532.5284.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.008.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0020.009.9213.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.800.15
    其他支出0.000.120.060.00
    小计11.0331.7215.7421.25
  费用合计215.16575.38384.59764.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00