行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇安丰益混合A(004560)

2020-01-21     1.2433-1.6999%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入52.88-896.00-896.190.00
    债券的买卖价差收入0.0046.286.060.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益43.4177.7458.430.00
    债券投资收益0.00258.33237.120.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.4430.5422.2691.24
  其他收入
    银行存款利息收入11.9019.809.6716.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.402.190.6659.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计452.54-461.12-835.01167.33
费用
    基金管理费10.4184.1572.2123.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.3010.529.032.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0039.4739.470.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.464.902.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.520.440.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.009.004.964.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.601.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.3918.149.989.73
  费用合计23.01202.86168.5238.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00