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鹏扬汇利债券A(004585) - 搜狐基金
鹏扬汇利债券A(004585)
2025-06-09
1.1437
0.1050%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -20,021.75 | -15,803.41 | -11,307.39 | 955.24 |
债券的买卖价差收入 | 11,642.69 | 4,857.68 | 18,578.93 | 10,377.21 |
配股权证收入 | -88.24 | 160.39 | -868.29 | -506.19 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 598.73 | 387.65 | 1,526.51 | 1,192.52 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.96 | 6.64 | 40.64 | 20.04 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 113.52 | 57.08 | 200.09 | 112.10 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.97 | 0.25 | 1.87 | 1.37 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 13,326.91 | 1,675.43 | 12,478.15 | 14,275.75 |
费用 |
基金管理费 | 1,424.62 | 811.38 | 3,846.93 | 2,397.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 407.03 | 231.82 | 1,099.12 | 684.99 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,003.97 | 551.30 | 2,777.12 | 1,585.87 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.50 | 5.47 | 11.00 | 5.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.93 | 2.20 | 8.12 | 4.17 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 29.15 | 15.50 | 44.14 | 18.94 |
费用合计 | 2,964.56 | 1,664.39 | 7,959.45 | 4,797.46 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |