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上投摩根岁岁益定期开放债券C(004628)

2021-04-26     0.9871-0.0101%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-2,478.23-31.16122.98128.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益8,676.122,649.24619.95300.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入49.4047.341.491.49
  其他收入
    银行存款利息收入108.0149.2814.1512.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.908.900.080.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,306.08-322.63583.63278.64
费用
    基金管理费376.15136.3333.4717.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费125.3845.4411.165.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,723.66441.59119.7354.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.890.500.100.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.59
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计25.6111.3121.8210.51
  费用合计2,372.37696.56196.0197.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00