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华宝新优享混合(004646)

2019-01-02     0.97340.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37.37679.58
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益135.3951.34
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.008.54
  其他收入
    银行存款利息收入5.31108.30
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.5520.01
    小计0.000.00
  收入合计-1,550.531,032.98
费用
    基金管理费42.0753.70
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费10.5213.42
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.485.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.100.35
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费2.766.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计5.3511.35
  费用合计81.74118.94
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00