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国开开航混合(004649)

2020-08-28     1.29780.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入212.26327.80216.47-464.55
    债券的买卖价差收入-7.81-0.050.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.8920.2411.4816.61
    债券投资收益0.030.680.460.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.770.7710.73
  其他收入
    银行存款利息收入0.924.383.165.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.020.970.246.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计295.95494.70267.40-457.95
费用
    基金管理费12.7231.4515.1739.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.125.242.536.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.520.000.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.003.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.1010.247.4320.62
  费用合计43.3285.9245.92102.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00