0.3243% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-11-15 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -307.29 | 50.21 | 1,104.27 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 6.30 | 3.48 | 21.33 |
| 债券投资收益 | 2.07 | 2.07 | 3.55 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.99 | 1.45 | 79.01 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 8.45 | 5.51 | 17.87 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 75.58 | 48.76 | 78.99 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -224.10 | 42.32 | 1,335.41 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 33.13 | 22.92 | 90.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.52 | 3.82 | 15.14 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.30 | 2.48 | 4.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.69 | 0.49 | 0.71 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.50 | 3.97 | 3.75 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.95 | 1.35 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 13.44 | 8.29 | 8.76 |
| 费用合计 | 126.04 | 86.87 | 162.94 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |