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中融核心成长混合(004671)

2020-01-20     0.99101.1534%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,718.27-17,562.17-6,261.1497.67
    债券的买卖价差收入-6.332.420.080.00
    配股权证收入1.380.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益68.99198.54160.600.00
    债券投资收益16.5934.850.050.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.2011.8111.81379.94
  其他收入
    银行存款利息收入25.0630.9326.9038.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.4130.9227.155.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,346.40-20,439.74-7,420.42-2,225.93
费用
    基金管理费272.39722.54421.45264.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.40120.4270.2444.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.502.231.15
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.460.310.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8710.004.964.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.101.200.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.4717.068.705.24
  费用合计622.831,133.34697.01349.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00