经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 13,215.39 | 7,340.66 | 30,835.74 | 20,428.42 |
配股权证收入 | -62.81 | -290.89 | -1,431.70 | -1,718.94 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 71.98 | 69.52 | 34.23 | 15.39 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 119.95 | 53.34 | 317.53 | 122.47 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 78.54 | 34.26 | 354.45 | 257.90 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 15,740.44 | 10,185.60 | 23,620.78 | 14,701.86 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,867.69 | 1,029.84 | 4,654.89 | 3,168.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 311.28 | 171.64 | 775.81 | 528.05 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,119.16 | 608.69 | 2,536.25 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.80 | 5.36 | 10.80 | 6.69 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 6.06 | 2.97 | 6.99 | 4.08 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.69 | 1.83 | 3.71 | 1.85 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
小计 | 32.55 | 16.10 | 33.55 | 18.61 |
费用合计 | 3,566.42 | 1,967.22 | 8,639.38 | 5,837.15 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |