经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,268.85 | 725.38 | 2,497.80 | 750.68 |
债券的买卖价差收入 | 4.75 | -0.20 | 2,160.37 | 1,352.60 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 447.59 | 197.37 | 209.41 | 114.46 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 91.00 | 80.37 | 57.64 | 31.03 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 6.74 | 3.84 | 4.80 | 2.16 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.30 | 0.97 | 12.33 | 12.08 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,653.70 | 234.10 | -736.93 | -90.89 |
费用 | ||||
基金管理费 | 289.05 | 169.18 | 371.69 | 221.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 48.17 | 28.20 | 61.95 | 36.96 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1.57 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 | 3.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.62 | 2.03 | 2.71 | 1.13 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.70 | 1.84 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 24.31 | 12.79 | 24.43 | 12.42 |
费用合计 | 379.68 | 222.96 | 504.89 | 299.74 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |