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广发中证传媒ETF联接C(004753)

2020-04-03     0.7938-0.9854%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入91.4324.86-70.03-28.74
    债券的买卖价差收入0.200.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.416.653.632.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.640.64
  其他收入
    银行存款利息收入30.8313.4110.993.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它100.0246.5824.3215.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,255.852,275.19-8,870.92-3,194.95
费用
    基金管理费26.9412.389.503.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.392.481.900.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.301.793.400.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.080.060.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.500.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.00
    小计17.547.363.502.05
  费用合计100.5854.1840.9517.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00