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国寿安保稳吉混合C(004757)

2024-03-28     1.11320.0449%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-434.851,031.35853.323,457.26
    债券的买卖价差收入64.691,892.621,465.98217.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.37274.80113.23505.27
    债券投资收益0.000.000.002,360.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.4734.0427.7030.41
  其他收入
    银行存款利息收入1.115.663.608.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.2316.2414.972.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计144.52-3,140.46-2,155.077,728.45
费用
    基金管理费17.13262.70199.82498.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.8543.7833.3083.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.2186.5267.99161.56
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7921.7210.7921.72
  费用合计32.29427.29323.03811.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00