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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

2020-02-28     1.1361-0.9244%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-40.49-1,081.87-947.6611.93
    债券的买卖价差收入104.22-207.47-250.58-11.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.6675.2061.540.00
    债券投资收益89.251,555.641,060.35596.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.23130.6864.91127.71
  其他收入
    银行存款利息收入1.219.373.965.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计207.58403.03-188.55846.78
费用
    基金管理费15.45201.98145.62106.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.8650.5036.4126.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17.45221.31202.9065.85
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.101.370.720.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.011.004.963.33
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.15
    其他支出0.060.120.060.04
    小计8.4611.0910.519.90
  费用合计59.38683.55546.41294.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00