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富荣富乾债券C(004793)

2019-12-12     0.99510.0302%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-0.540.00
    债券的买卖价差收入-48.59690.41-1.93
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.310.00
    债券投资收益6,637.113,485.7018.44
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入296.1341.977.03
  其他收入
    银行存款利息收入4.7381.8069.05
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-9,731.45988.8277.22
费用
    基金管理费700.76500.2813.24
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费99.5683.382.21
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1.78168.671.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.466.000.70
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.160.760.12
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.902.610.94
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.050.00
    其他支出4.500.080.00
    小计17.9110.501.80
  费用合计841.26787.8727.29
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00