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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

2020-01-17     1.12820.3469%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入898.72-732.45-4.81
    债券的买卖价差收入2.050.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益106.1135.8622.70
    债券投资收益0.930.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0026.8526.85
  其他收入
    银行存款利息收入2.6933.1730.44
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它4.7014.972.87
    小计0.000.000.00
  收入合计2,036.48-960.04-171.39
费用
    基金管理费57.4981.8345.05
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费9.5813.647.51
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.001.70
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.120.320.15
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费2.324.002.98
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.600.00
    其他支出0.000.000.00
    小计5.819.964.87
  费用合计99.21152.1581.39
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00