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北信瑞丰兴瑞灵活配置混合(004829)

2020-03-31     1.20120.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,560.611,099.56-2,567.88-798.71
    债券的买卖价差收入-61.21-61.21246.5377.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益161.39108.85119.8795.59
    债券投资收益214.96105.20617.21415.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入210.0389.70214.00148.63
  其他收入
    银行存款利息收入30.0913.2732.3421.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.140.015.022.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,591.852,911.84-1,541.21-553.01
费用
    基金管理费145.1561.11183.49117.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.1910.1830.5819.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.000.000.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.000.000.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.000.001.35
    其他支出0.120.000.000.04
    小计21.8610.8119.429.41
  费用合计275.64124.86538.01341.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00