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中融鑫价值混合A(004836)

2020-04-03     0.9641-0.3205%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,198.61487.18-2,449.5181.26
    债券的买卖价差收入-13.69-15.990.170.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益111.3433.06153.7153.52
    债券投资收益113.6239.8550.926.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入41.6018.5282.5547.88
  其他收入
    银行存款利息收入27.007.9725.5120.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.280.410.650.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,253.25817.38-2,206.96-964.54
费用
    基金管理费89.8232.0373.5233.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.975.3412.255.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.492.440.93
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.100.230.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8610.003.83
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.150.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计15.577.4512.714.89
  费用合计197.8493.75155.9166.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00