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中欧睿泓定期开放混合(004848)

2020-02-21     1.22172.8194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-582.57-3,769.11-901.80
    债券的买卖价差收入96.86142.2399.20
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益543.04700.90501.64
    债券投资收益1,190.491,402.01498.53
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.1085.2083.32
  其他收入
    银行存款利息收入10.09816.96608.43
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它9.3921.1016.24
    小计0.000.000.00
  收入合计8,758.86-6,075.40-2,273.12
费用
    基金管理费557.161,317.25719.70
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费92.86219.54119.95
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.00267.41113.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.227.703.82
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.202.211.45
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.8222.029.43
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.700.90
    其他支出0.060.090.03
    小计13.0934.7215.63
  费用合计913.222,074.211,154.21
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00