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融通创业板指数C(004870)

2024-03-28     0.60200.8375%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,493.06-420.801,586.7914,326.12
    债券的买卖价差收入14.1740.7026.9186.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益346.24234.08178.49211.44
    债券投资收益0.000.000.0019.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.526.591.7810.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.8928.2918.87113.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,413.79-15,657.28-6,639.997,956.82
费用
    基金管理费315.45510.98247.92628.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.09102.2049.58125.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.020.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.101.200.00
    其他支出0.000.000.000.01
    小计9.3519.1310.1420.07
  费用合计400.21654.71318.381,023.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00