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融通巨潮100指数(LOF)C(004874)

2020-01-17     1.02400.1957%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,821.81-3,008.211,735.509,438.35
    债券的买卖价差收入12.937.482.1819.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益838.321,685.86833.811,729.51
    债券投资收益29.5678.8344.3792.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.4813.726.6313.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.163.222.4818.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,734.11-14,312.86-7,528.0720,133.02
费用
    基金管理费468.09951.01510.421,096.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费72.01146.3178.53168.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.003.979.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.110.060.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.7330.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.901.80
    其他支出1.350.000.000.00
    小计13.0545.9122.7846.87
  费用合计741.691,411.73747.192,004.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00