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中银证券祥瑞混合C(004918)

2019-12-10     0.98370.9234%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入899.64-1,147.17-257.28
    债券的买卖价差收入14.18-2.631.19
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.45121.5080.64
    债券投资收益5.3940.9617.68
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0076.4776.47
  其他收入
    银行存款利息收入5.9565.7261.96
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.7013.8712.21
    小计0.000.000.00
  收入合计883.99-790.54-491.56
费用
    基金管理费12.7354.7236.95
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费2.129.126.16
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.060.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.002.69
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.160.340.24
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费-2.8327.5012.35
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.900.00
    其他支出0.000.040.04
    小计0.7033.7815.32
  费用合计47.93173.4092.32
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00