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华润元大欣享混合C(004929)

2023-08-10     0.9718-0.0514%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5.266.066.41-707.16
    债券的买卖价差收入6.2621.377.3950.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.330.010.0011.58
    债券投资收益0.000.000.0062.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.160.350.207.50
  其他收入
    银行存款利息收入0.160.600.357.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.040.045.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5.8915.4310.62-577.58
费用
    基金管理费3.096.443.2729.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.511.070.544.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.760.1916.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.243.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.263.081.533.24
  费用合计5.3612.366.05128.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00