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招商丰拓灵活混合C(004933)

2024-03-28     1.42902.5108%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,635.44-15,728.79-15,260.5811,880.80
    债券的买卖价差收入206.792,842.432,757.4290.40
    配股权证收入0.000.000.00-116.15
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益683.921,627.061,174.75237.00
    债券投资收益0.000.000.002,918.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0035.0335.0376.62
  其他收入
    银行存款利息收入15.3063.3438.6135.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.21285.69253.8767.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-679.93-22,522.38-12,552.1118,670.19
费用
    基金管理费341.65981.09660.67713.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.41245.27165.17178.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.004.724.7225.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.856.003.476.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.033.532.485.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.71
    小计11.6925.2513.7627.17
  费用合计639.271,699.431,141.911,690.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00