经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 3,635.44 | -15,728.79 | -15,260.58 | 11,880.80 |
债券的买卖价差收入 | 206.79 | 2,842.43 | 2,757.42 | 90.40 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116.15 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 683.92 | 1,627.06 | 1,174.75 | 237.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,918.93 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 35.03 | 35.03 | 76.62 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 15.30 | 63.34 | 38.61 | 35.17 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 20.21 | 285.69 | 253.87 | 67.81 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -679.93 | -22,522.38 | -12,552.11 | 18,670.19 |
费用 | ||||
基金管理费 | 341.65 | 981.09 | 660.67 | 713.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 85.41 | 245.27 | 165.17 | 178.32 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 4.72 | 4.72 | 25.94 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.85 | 6.00 | 3.47 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.03 | 3.53 | 2.48 | 5.46 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.71 |
小计 | 11.69 | 25.25 | 13.76 | 27.17 |
费用合计 | 639.27 | 1,699.43 | 1,141.91 | 1,690.81 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |