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格林伯元灵活配置混合C(004943)

2019-12-06     0.96470.6258%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-41.33-1,312.35-935.48
    债券的买卖价差收入12.6126.801.53
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.82102.38112.83
    债券投资收益6.87243.30114.45
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.50100.1375.02
  其他收入
    银行存款利息收入3.1926.3922.90
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.762.021.96
    小计0.000.000.00
  收入合计364.16-799.09-658.35
费用
    基金管理费5.2469.8644.78
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.8711.647.46
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.0820.8016.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.234.501.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.201.030.52
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.6410.004.41
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.851.05
    其他支出0.060.100.04
    小计7.9318.488.00
  费用合计29.20192.46134.48
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00