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中欧可转债债券C(004994)

2020-01-23     1.2254-1.5189%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入209.98-340.37-125.62
    债券的买卖价差收入1,250.04-97.32233.56
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益117.9728.116.06
    债券投资收益163.63212.24127.15
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0034.3234.32
  其他收入
    银行存款利息收入18.268.574.75
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它97.493.372.58
    小计0.000.000.00
  收入合计1,632.21-1,053.09-1,391.38
费用
    基金管理费292.55229.61122.38
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费58.5145.9224.48
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出164.62161.4960.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.985.252.60
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.080.240.20
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.8222.256.08
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.001.20
    其他支出0.060.100.04
    小计10.7430.8410.12
  费用合计618.94491.56230.08
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00