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广发品牌消费股票(004995)

2019-11-14     1.11890.5120%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入609.29-1,704.37-577.46
    债券的买卖价差收入5.170.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.5457.4252.13
    债券投资收益0.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.754.632.37
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它11.1911.158.55
    小计0.000.000.00
  收入合计1,363.90-1,711.02-455.62
费用
    基金管理费29.6573.9241.15
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.9412.326.86
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.001.750.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.450.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.000.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.150.00
    其他支出0.000.000.00
    小计3.312.352.40
  费用合计54.38138.3582.62
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00