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长信全球债券美元(QDII)(004999)

2019-12-04     0.1648-0.0606%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入71.65-5.87-142.57
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.491.100.54
    债券投资收益63.52110.5957.42
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.011.191.19
  其他收入
    银行存款利息收入-0.000.210.29
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.220.600.39
    小计0.000.000.00
  收入合计176.13121.28-12.68
费用
    基金管理费10.6625.7513.04
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费2.666.443.26
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.004.002.48
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.003.021.61
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.009.007.44
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.450.45
    其他支出0.000.000.00
    小计3.7816.4711.98
  费用合计17.4949.8528.67
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00