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泰康景泰回报混合A(005014)

2024-03-28     1.62250.2162%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,056.57-10,347.12-11,408.419,429.14
    债券的买卖价差收入1,889.301,873.05820.972,825.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益571.92749.44522.99326.77
    债券投资收益0.000.000.002,517.32
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.291.020.3511.64
  其他收入
    银行存款利息收入3.9136.3620.2917.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.6248.0546.1676.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,471.01-10,701.08-10,725.1910,788.20
费用
    基金管理费638.491,308.66733.481,176.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费106.41218.11122.25196.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出353.93614.54354.19249.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.504.228.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.825.912.953.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.032.350.080.12
    小计13.8230.3614.9927.81
  费用合计1,123.532,196.551,239.821,979.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00