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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037)

2019-11-08     0.7567-0.2768%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入347.89-2,022.75-1,221.54-159.32
    债券的买卖价差收入0.000.040.040.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.0045.9033.840.00
    债券投资收益0.002.242.241.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.470.070.0034.46
  其他收入
    银行存款利息收入2.753.671.805.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.104.913.070.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计595.44-1,889.36-1,386.83-400.09
费用
    基金管理费25.3054.1432.2324.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.535.413.222.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.230.130.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.1410.004.962.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计5.7414.737.327.07
  费用合计73.87163.36101.2962.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00