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鹏扬景兴混合A(005039)

2020-02-14     1.27160.1812%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,211.05-510.38560.64247.26
    债券的买卖价差收入884.4439.1044.39-112.21
    配股权证收入-23.590.000.0015.47
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益159.15547.80174.940.00
    债券投资收益414.08935.52488.14446.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.0723.4221.11122.68
  其他收入
    银行存款利息收入9.2214.398.0833.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.1921.2120.1314.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,929.78-1,571.72-706.882,465.35
费用
    基金管理费114.25306.52174.2293.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.3243.7924.8913.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出50.61126.2329.180.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.651.190.560.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5910.004.962.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.091.230.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8319.789.487.63
  费用合计270.35591.67297.00182.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00